序号

项目名称

数量

单位

最高限价（元）

1

******医院电子发票项目

1

项

49600

需求名称

序号

需求描述

服务需求：

电子票据管理

1.1基础信息管理

（1）基础信息同步

采购人根据财政授权的Appid\Appkey身份信息，从财政自动同步采购人的基础信息，包括单位信息、单位可用票据、单位可用项目、单位印章等信息。基础信息也支持手动进行同步。

（2）单位信息

供采购人查询单位信息，单位信息包含单位编码、单位名称、联系人、开票控制等。

（3）可用票据

?供采购人查询单位可用票据的信息，包含票据代码、票据名称、开票方式、生效时间、失效时间、保存年限等。

4）可用项目

?供采购人查询单位收入项目信息，包含项目代码、项目名称、收费标准编码、收费标准、预算科目、资金性质、生效日期、失效日期等。

1.2基础信息维护

（1）印章管理

??采购人存在各分院为会计独立核算的情况，各分院独立应用印章，因此开票点根据******医院管理人员设置各开票点的印章信息。

?印章应用管理存在继承关系，应用印章可逐级往上继承，即采购人未维护相应的印章信息，则可继承使用上级机构所维护的应用印章。

（2）开票点管理

采购人根据单位实际业务情况，在系统中进行开票点创建，并对开票的用户信息、可用项目信息、可用票据信息及印章应用信息进行管理。单位开票点可以只创建一级，也可以创建多级。

已有业务数据发生的开票点不能删除，只能停用。

（3）收费部门

采购人在实际业务情况中存在多个不同的收费部门，各收费部门对应多个开票点，因此采购人需在系统中进行收费部门创建，创建完毕后挂接本收费部门所对应的开票点。

（4）收费员管理

采购人根据单位实际业务情况，在医疗电子票据管理平台中维护社康业务系统中对应的收费员信息，并与医疗电子票据管理平台中已维护的用户信息进行绑定。便于医疗电子票据管理平台按照收费员信息统计查看医疗电子票据管理平台相关报表数据。

新增收费员信息，按照社康业务系统收费员信息在医疗电子票据管理平台维护收费员编码、名称及联系方式等。

将新增的收费员信息与医疗电子票据管理平台的用户信息进行绑定。

（5）项目分组

采购人根据业务需要，根据票据种类设定该票据的项目分组，项目分组是收费项目的组合。项目分组设置完毕后，在后续开票业务中，开具相同票据、相同收费项目时，票据种类选择完毕后，可直接选择对应的项目分组，系统自动按照分组内的收费项目及收费标准填充票面信息，实现快速开票。

（6）单位证书管理

若采购人存在多级单位，且不同单位开具票据时需使用各自相应的证书进行签名，则需在医疗电子票据管理平台中对单位证书进行管理维护。针对不同的单位维护相应的签名证书，通过绑定证书编码及配置签名地址后，在开票时可自动调用对应的签名证书。

（7）业务类别维护

采购人按照采购人的各业务类别分别维护相应业务发生时所需开具的票据种类信息。当社康业务系统调用医疗电子票据管理平台接口开具电子票据时，医疗电子票据管理平台将根据社康业务系统发送的业务标识来自动判断本次应开具的票据种类信息。

（8）编码对照

采购人的社康业务系统或其他与医疗票据平台对接的外部系统，所使用的编码规则未采用财政统一编码时，采购人需根据实际业务情况，将本医疗电子票据管理平台的基础信息与外部系统转入的基础信息进行编码对照。

采购人在新增对照模板时可选择需对照的基础数据，其中包括区划、单位、开票点、收费项目、交费渠道等其他基础信息对照。医疗电子票据管理平台根据对照模板设置的已启用对照项，显示相应的对照信息维护分页，且已启用的对照项必须进行相应的对照信息维护。

1.3电子票据赋码

（1）票号申领

采购人向财政部门发起用票******医院进行入库确认。

采购人内部开票点向上级票管申领票据也通过此功能。

（2）票号发放

电子票号发放为采购人将电子票据号码发放到各收费窗口和自助开票点，使其拥有独立的开票号段。

票号发放方式分为两种，一种为系统自动发放，系统根据预先设置好的发放条件，自动将票号段发放至各开票点；另一种为人工发放，采购人根据开票点用票情况，操作单据将申领的票号端发放至各开票点。电子票上线试运行期间使用人工发放的方式。

1.4电子票据开具

（1）在线开具

采购人在收费时，采用直接登录医疗电子票据管理平台在线开具电子票据。

（2）接口开具

采购人单位收费员及自助机发起电子票据开具时，由社康业务系统（HIS）调用医疗票据平台的接口开具电子票据。

采购人日终清算时，由社康业务系统（HIS）调用医疗票据平台的接口开具电子票据。

（3）票据冲红

当采购人单位发生退费业务时，需要对已开具的电子票据进行冲红。具体存在以下两种情况：

电子票据未生成对应的纸质票据，只冲红对应电子票据。

电子票据已生成对应的纸质票据，应先作废对应的纸质票据，再冲红对应的电子票据。

（4）电子票据换开

已开具的电子票据，可根据受票人需要，持电子票到社康收费窗口或自助设备上，将电子票据换开为纸质票据。

1.5电子票据交付

（1）通知方式

自动通知

社康业务系统组装待开票信息调用医疗电子票据管理平台开具电子票据，电子票据开具成功后，医疗电子票据管理平台根据HIS传入的通知送达信息，自动调用对应的通知渠道将电子票据通知到交款人。

补发通知

若交款人未接收到电子票据，提供两种方式补发电子票据：一是医疗电子票据管理平台补发通知；二是HIS调用通知。

（2）医疗电子票据管理平台补发通知

登陆医疗电子票据管理平台，录入电子票据相关信息查询电子票据，重新填写交款人的相关信息，点击“批量通知”，平台将电子票据信息重新推送给交款人。

（3）HIS调用通知

社康业务系统调用电子票据通知接口，将电子票据信息重新推送给交款人。

通知渠道

（4）导诊单/结算单/告知单通知

患者在业务窗口挂号缴费或在自助机取号时，收费员或自助机可打印导诊单交给患者；患者在业务窗口进行缴费结算时，收费员可打印结算单交给患者。收到电子票据信息通知打印件后，患者可登录财政电子票据查验网站进行查验，或者使用具有扫描功能的APP扫描告知单上的二维码，也可以查看电子票据。

告知单相关内容：患者姓名、开票时间、票据代码、票据号码、校验码、合计金额、开票单位、二维码、查验地址。

（5）取票小程序通知

患者需要提前注册取票小程序，并绑定身份信息，医疗电子票据管理平台开具电子票据成功，通过取票小程序推送电子票据信息。

（6）患者取票服务

网站取票

患者通过财政建设的电子票据公共查验网站，根据电子票据相关要素获取电子票据，可以根据需要下载。

自助机取票

患者可通过在社康设置的自助机，使用医保卡或身份证识别读取票据信息，在线打印获取电子票据。

小程序取票

患者使用微信扫描电子票夹小程序二维码；

通过使用小程序取票时可根据就诊卡号、医保卡号、身份证号、手机号、票号获取电子票据。

导诊单/结算单/告知单取票

收到导诊单/结算单/告知单后，登录财政电子票据查验网站进行查验，或者使用具有扫描功能的APP扫描告知单上的二维码，也可以查看电子票据。

短信取票

患者收到短信后，登录财政电子票据查验网站进行查验，或通过电子票据地址下载电子票据

1.6电子票据审验

采购人根据上级财政规定将已开具的票据信息（包含：开票明细、收缴情况、作废情况明细、冲销情况明细等）上报上级财政审验。

?

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纸质票据管理

2.1期初库存

上线电子票据平台后，需要将单位的纸质票据期初库存录入到系统内，如果是开票点录入期初库存，则需要上级审核后生成期初库存，上报财政。

票据申领纸质票据申领系统操作同电子票据一致。

2.2票据入库

采购人票据管理员收到向财政申领的纸质票据后，需要在系统操作入库确认，将纸质票据在系统完成入库。

2.3票据下发

纸质票据发放，将纸质票据发放到各收费窗口和自助开票点。

如业务系统需管理各收费窗口和自助机纸质票据发放记录，可调用纸质票据发放接口，把对应的纸质票据发放记录传输到医疗电子票据管理平台。

如业务系统不管理纸质票据的发放，则由医疗电子票据管理平台给各收费窗口和自助机发放纸质票据。

2.4票据申退及退库确认

各个收费窗口和自助机票据领取错误时，可在系统填写票据申退申请，上级审核后，将纸质票据退回上级票管，完成纸质票据申退。

2.5库存作废

单位从财政领购票据后，因票据遗失、损毁或财政政策变更需要将纸质票据进行批量作废，可在系统填写库存作废申请，提交上级财政审核

2.6票据销毁申请

已使用的纸质票据保管时间超过财政要求的保管年限后，可在医疗电子票据管理平台提交销毁申请，财政审核通过后单位打印销毁申请单，进行纸质票据销毁。

2.7票据审验

纸质票据审验电子票据审验流程及系统操作一致。

电子票据存储

3.1电子票据下载

医疗电子票据管理平台通过财政提供的电子票据服务平台之间的接口，定期从财政下载电子票据文件，存储到本地。采购人可从已存储的电子票据信息中检索相应的电子票据，并下载导出系统。

3.2电子票据核对

医疗电子票据管理平台将每日已开具的票据明细数据与财政监制归档的电子票据数据进行核对，生成相应的差异数据报表，供采购人核查。

3.3电子票据存储

医疗电子票据管理平台将采购人开具的电子票据存储下来，按照业务发生时间、票据种类进行分类存储，采购人可按照年份、月度进行检索。

报表管理

4.1票据领用存情况表

该表用于采购人查看采购人单位及下级单位各票据种类某个时间区间的期初库存、申领、使用及库存情况。

4.2票据领入情况表

该表用于采购人查看采购人单位及下级单位各票据种类某个时间区间的领用明细。

4.3票据分发情况表

该表用于采购人查看采购人单位及下级单位各票据种类某个时间区间的发放明细。

4.4库存结余表

该表用于采购人或开票点用户查看采购人单位及下级单位的各票据种类库存情况。

4.5医疗电子票据明细表

该表用于采购人或开票点用户查看采购人单位的开票明细情况，采购人可按照开票点或业务日期筛选查看开票明细信息，包含患者姓名、业务标识、科室、交费渠道等详细信息；开票点用户只能查看本开票点的开票明细信息。

4.6医疗电子票据汇总表

该表按照收费员、业务类别统计汇总各票据种类收费情况（按照缴款渠道分别统计）和开票数量（开票份数和冲红份数）；

采购人单位的用户可按照业务类别或业务日期筛选查看采购人或采购人各开票点的开票汇总信息；开票点用户只能查看本开票点的开票汇总信息。

4.7部门收费员汇总表

该表可按照部门收费员进行汇总查看该收费员具体开票情况，具体开票信息包含业务日期、开票日期、开票点名称、收费员、患者姓名、业务标识、科室、交费渠道、开票总金额、票据名称、票据代码、票据号码、关联红票号码、关联纸质票号码、状态。

4.8收费员票据使用情况表

该表用于查询开票点在筛选时间的各票据种类开票情况，包含：开票分数、作废份数、空白作废份数等数据。

注：根据采购人业务要求，可自定义报表。

系统管理

5.1用户管理

采购人可根据单位实际业务情况，创建采购人单位的用户信息，对采购人单位及单位下的开票点用户进行新增、修改等操作。

5.2角色管理

为满足采购人实际业务中，多岗位多角色办理的情况，可在角色管理中按照不同的功能菜单分别创建对应的办理角色，且可对已创建的角色的进行功能授权。

5.3权限管理

按照用户、岗位、单位的不同，可根据采购人的实际需求进行授权设置。通过对用户、岗位或单位的绑定，允许其办理或查看相应的事项或数据，严格把控数据权限。

数据交换服务

6.1与财政电子票据系统数据交换

（1）基础信息同步

医疗电子票据管理平台需要通过数据交换服务，同步电子票据基础信息。

（2）票据库存信息同步

医疗电子票据管理平台需要通过数据交换服务，同步财政给医疗单位下发的电子票据、纸质票据库存信息。

(3）开票信息上传

医疗电子票据管理平台需要通过数据交换服务，定时同步医疗单位开票信息（电子票据、纸质票据）到财政。

（4）电子票据下载

医疗电子票据管理平台需要通过数据交换服务，定时下载医疗单位开具并通过财政监制的电子票据到医疗电子票据管理平台中，完成电子票据存储。

******医院业务系统数据交换

医院业务系统与医疗电子票据管理平台数据交换，通过医疗电子票据管理平台接口完成数据交换。

医疗电子票据管理平台主要与HIS系统、财务系统进行数据交换。

******医院内外网数据交换

医院内外网络物理隔离的情况，可通过内外网数据交换工具（电子网关）完成数据传输

6.4与社康业务系统数据交换

社康业务系统与医疗电子票据管理平台数据交换，通过医疗电子票据管理平台接口完成数据交换。

其他技术需求：

7.对接需求

7.1

将数据与光明区社康系统互联互通，包括但不限于开票数据、收费数据等，满足所需的相关开发与调试工作。

7.2

符合网络安全等级保护2.0标准二级要求。

需求名称

序号

需求描述

1.售后服务

1.1

项目验收通过后，中标人至少提供5年的售后服务期，售后服务期内提供升级维护服务。

1.2

售后服务期内，中标人提供以下服务：

1、售后服务期内，一旦发生软件故障，在得到通知后1 小时内提供在线支持。如不能远程解决，中标人保证在接到通知24 小时内赶到现场处理问题并进行修复。

2、售后服务期内，提供全天24 小时的远程、现场支持服务，回答采购人在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、所有保修服务产生的一切费用均由成交中标人承担。

2.付款方式

2.1

合同签订后，采购人收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的30%付给中标人；项目验收（双方签署验收报告）后，采购人收到中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，将合同总额的70%付给中标人。

3.违约要求

3.1

中标人未按照合同中承诺的时间提供服务，中标人应承担延期服务的违约责任，向采购人每日偿付合同额0.5 %的违约金。中标人未按照合同中承诺的时间提供服务，且逾期超过30日，采购人有权单方解除/终止合同，中标人应在收到采购人解除/终止合同的通知之日起10个工作日内返还采购人已付服务费并依采购人的指示退还所有的基础性文件和原始资料，同时中标人须按合同总金额的30%向采购人赔偿违约金。违约金不足以赔偿采购人由此而遭受的直接和间接损失的，采购人有权继续追偿。

4.交付时间

4.1

在签订合同之日起30天内完成安装调试并上线稳定使用，稳定运行后3个月后完成项目验收。

5.验收要求

5.1

完成安装调试并上线稳定使用3个月后进行验收并提供验收报告。由中标人代表和采购人代表组成验收小组对项目进行验收。验收标准按照采购人规定标准执行。项目验收标准包括但不限于：项目实现电子票据稳定运行使用目标；软件功能通过安装调试且运行稳定，满足正式运行要求；各里程碑交付物完整。

6.交付地点及方式

6.1

在采购人指定地点安装、调试，并试运行。

中标人需要为采购人提供产品使用等相关培训。