******/gp/gpcategory/showNew/序号

******/gp/gpcategory/showNew/名称

******/gp/gpcategory/showNew/参数描述

******/gp/gpcategory/showNew/单位

******/gp/gpcategory/showNew/数量

1

财务核算系统

******学校预算执行管理特点；支持新版制度双报告（财务报告与决算报告） 具体功能要求：

1、基础代码设置：会计科目设置、功能分类科目设置、经济分类科目设置、结算方式设置、凭证类别、凭证来源设置、资产类别设置、常用摘要定义、常用凭证定义、项目分配模板、国库辅助代码设置、部门设置、人员设置、项******银行台账设置、系统参数设置、现金流量定义、转账凭证定义。

2、数据初始化：科目余额初始化、项目余额初始化、往来账初始化、项目额度初始、凭证录入初始化。

3、凭证管理：凭证录入、凭证复核、凭证查询、凭证记账、凭证打印、凭证导入/导出、凭证汇总表。

******银行台账管理

5、账表打印：总账、科目余额表、辅助科目余额表、经济分类科目余额表、凭证综合查询、明细账、财政功能科目明细账、经济分类支出科目明细账、现金流量表、资产对账单。

6、月末处理：月末结账、年末自动转账。

7、项目核算：项目总账、项目余额表、项目明细账、项目统计表、项目增减表、项目汇总表、项目分类汇总、项目超支统计、项目类型统计、项目分类属性统计。

8、往来管理：往来单位账查询、暂付款查询、暂存款查询。

9、报表管理:会计报表主表、会计报表附表、差异调节表。

10、系统维护:数据库备份、历史数据库备份、更新总账、用户组设置、用户权限设置、日志管理。

11、其他相关内容。

******/gp/gpcategory/showNew/12、要求投标时提供视频演示文件，演示功能：******/gp/gpcategory/showNew/①******/gp/gpcategory/showNew/支持基础代码设置、凭证管理、出纳管理、账表打印、项目核算、报表管理等；******/gp/gpcategory/showNew/②******/gp/gpcategory/showNew/支持部门经济分类科目、单位经济分类科目同时核算要求；******/gp/gpcategory/showNew/③******/gp/gpcategory/showNew/支持应收、应付款对冲号核算要求，实现核算自动化，往来账薄一键生成。

套

1

2

网上报账系统

(含制单机器人)

******/gp/gpcategory/showNew/总述：网上报账系统是为******学校预算经费管理、额度管理、报销内控要求集成，在网上根据预算额度填报的同时，智能提示相关预算项目类型与经济内容的报销要求、签字审批流程、相关财经法规制度，采集职工报销支付信息与借还款信息。解决职工对报账政策、预算审核、签字流程、报销附件的疑惑点。

******/gp/gpcategory/showNew/基础代码管理：

1、往来单位管理-单位统一社会信用代码、名称管理

******银行账号

3、往来单位管理-个人公务卡

4、往来单位管理-一键认证：实名认证、卡号认证

5、财务结算方式管理-对公对私结算方式设置

6、财务结算方式管理-财务制单规则结算科目配置

7、财务结算方式管理-财务制单规则特殊科目配置：对质保暂存、特殊内部结算等要素配置

******/gp/gpcategory/showNew/报销费用类别管理：

1、费用类别代码设置：可分级配置代码，约定展示图标，关联财政经济分类科目

2、费用类别科目配置：可约束配置费用科目、往来科目区分报销、借支等业务控制

3、摘要字典设置：配置费用类别可智能匹配的制单摘要规则池

4、报销内控说明配置：可HTML编辑报销要求，政策制度链接

5、区分特殊业务类型：对借支要求、合同结算要求等可分类个性化配置

6、费用类别展示配置：可动态配置类别展示顺序、是否显示等个性化配置要求。

******/gp/gpcategory/showNew/报销申请单管理：

1、申请单填报-分类选择：根据票据附件分类填报，实时展示报销要求附件规则已经政策制度链接。

2、申请单填报-经费选择： 预算项目余额、在途报销金额实时计算

3、申请单填报-报销事项填报：报销证明人、经手人管理

4、申请单填报-冲账：个人报销冲账管理联动责任人权限

5、申请单填报-收款信息：对公、对私、公务卡、工资卡选择控制；一键认证：实名认证、卡号认证

6、申请单编辑：查看详情，申请单删除，申请单编辑

7、事前申请单填报报销单

******/gp/gpcategory/showNew/报销汇总单管理：

1、申请单汇总-选择申请单：

2、申请单汇总-事项提交：自动合并相同收款方，定制展示汇总要求，自动匹配额度控制关联的签批流程展示。

3、汇总单打印：横向、纵向

4、汇总单送审：计算额度预警

5、汇总单取消送审

6、汇总单发票登记：关联电子发票

******/gp/gpcategory/showNew/财务部门审核管理：

1、汇总单收单：短信通知结果

2、汇总单审核（制单）：获取会计凭证元素、自动生成会计凭证

3、汇总单制单对接：明细金额调整、资产关联、电子发票关联、附件补上传、项目印章核对

4、汇总单退回：短信通知结果

5、汇总单支付信息下载：自定义下载条件

6、汇总单财务审核查询：自定义查询条件

******/gp/gpcategory/showNew/报销预警管理：

1、预警配置：预警条件、预警公式、预警阀值

2、预警日志查询

******/gp/gpcategory/showNew/预算控制额度管理：

1、控制代码：经济科目划分控制类别

2、额度代码：控制条件、控制公式、控制阀值

3、额度结转

4、额度预警日志

5、额度明细账

6、额度总账

7、额度在途金额

******/gp/gpcategory/showNew/报表统计管理：

1、网报数据统计

2、收单数据统计

3、制单数据统计

4、岗位数据统计

5、网报项目数据统计

6、报销明细账

******/gp/gpcategory/showNew/其他相关内容

******/gp/gpcategory/showNew/7、要求投标时提供视频演示文件，演示功能：******/gp/gpcategory/showNew/******学校预算经费管理（须包含经费余额、经费冻结金额、经费超支金额、经费可用余额的实时自动计算）******/gp/gpcategory/showNew/；******/gp/gpcategory/showNew/②支持填报销单时对经费项目自动预警（演示“办公用品+电脑耗材+打印复印费”的预警效果）******/gp/gpcategory/showNew/；******/gp/gpcategory/showNew/③支持多个报销单合并汇总，相同收款方自动合并******/gp/gpcategory/showNew/；******/gp/gpcategory/showNew/④支持强制公务卡报销******/gp/gpcategory/showNew/；******/gp/gpcategory/showNew/⑤支持自动生成凭证并对接到核算管理系统******/gp/gpcategory/showNew/。

套

1

3

手机签批

******/gp/gpcategory/showNew/总述：******学校各经费开支审批权限管理，实现按事项分类、按经费分类以及经济业务分组整合不同签字流程内嵌至系统，通过匹配审批人基础信息，实现各级审批人可通过pc端或移动端依次完成在线审批，在线查看报销明细、在线审核财务报销附件。同时报账人与审批关联人可通过pc端或移动端在线查看审批签字进度，实现在线跟踪审核进度。

******/gp/gpcategory/showNew/基础配置管理：

1、预算项目审批分类配置：经费项目分类设置

2、经济科目审批分类配置：对费用类型关联经济科目分类设置

3、项目类别审批分类配置—对发放的项目类别分类设置

4、事前事项审批分类配置—事前事项分类设置

5、经费部门管理：部门负责人、分管校领导、归口管理负责人、二次经费分配负责人等岗位设置

6、岗位配置管理：财务审批人、科研审批人、资产审批人、采购审批人、校长等特殊配置

******/gp/gpcategory/showNew/签批流程管理-网上报账流程：

1、新增流程：支持自定义签批流程管理。

2、流程编辑：流程查询、流程复制、流程删除、流程内控签批手册输出

******/gp/gpcategory/showNew/签批流程管理-个收签批流程：

1、新增流程：支持自定义签批流程管理。

2、流程编辑：流程查询、流程复制、流程删除、流程内控签批手册输出

******/gp/gpcategory/showNew/在线审签管理：

1、待审批汇总单管理：待审批事项流程节点信息推送

2、已审批汇总单管理：审批发起提醒推送

3、已参与汇总单管理：审批结果提醒推送

4、已驳回汇总单管理：驳回结果推送、驳回原因可个性化配置

5、网上审批:审批签署意见、审批驳回、历史审批记录查阅

6、签名维护：可手写签名、图片上传

7、签名安全管理：手机号绑定、自定义手机验证码可审批单据数、根据单据信息生成MD5防篡改签名串。

******/gp/gpcategory/showNew/8、要求投标时提供视频演示文件，演示功能：******/gp/gpcategory/showNew/①支持自定义签批岗位、对岗位人员个性化配置，多人一岗******/gp/gpcategory/showNew/；******/gp/gpcategory/showNew/②支持预算项目审批分类与经济分类科目审批分类校验签批流程******/gp/gpcategory/showNew/；******/gp/gpcategory/showNew/******学校提供的内控签批手册，在网报与收入申报表上明确签批人信息******/gp/gpcategory/showNew/；******/gp/gpcategory/showNew/④实现对报销人与财务人的双提醒与内控限定，职工随时手机上传票据图片信息，领导随时手机对报销单据签批回复。

套

1

4

智慧内控（含制度与流程清理、事前审批）

******/gp/gpcategory/showNew/总述：实现将单位经济业务中的经费审批制度，资金管理制度、票据管理办法等各项财务管理制度，融入网上报账系统中，实现按不同经济业务分类提醒报账人需要提供什么业务附件才能报销，合理保证单位经济业务合规和合法性，自行检查、制约和调整单位内部经济业务活动。

通过智慧内控实现普通网上报账的指导老师填报销单。集成网上审批管理后实现将系统业务延伸到线下的内控附件整理与动态提醒审批人签字，以便于内控体系与实际信息化工作的交互融合落实，达到职工网上报销自动提示内控审批人节点清单的效果。

******/gp/gpcategory/showNew/基础配置管理******/gp/gpcategory/showNew/：

1、附件预算分类：支持预算分类的增删改查，预算项目关联

2、费用类别分类：支持费用类别分类的增删改查，关联费用类别

3、附件元素分类：自定义附件分类，分类说明

4、填报元素定义：自定义填报元素，填报元素类型选择（文本显示，文件上传，文本输入），关联附件类型，是否必填，最大附件数量。

******/gp/gpcategory/showNew/内控定义：

1、不同的内控预算分类与不同的费用类别分类可定义多组内控元素组，满足不同条件下的内控需求定义。

2、实时预览所定义的内控元素组，方便增删改查。

******/gp/gpcategory/showNew/内控列表：

1、预览：可实时查看该内控元素组的元素分类，并且可以模拟报销中的内控上传清单的显示内容及阅读说明操作。

2、编辑：重新定义内控元素组的元素分类，可以删除或增加新的内控元素组。

3、删除：多维度删除内控定义内容，可以删除整条内控定义，包含其内控元素组，也可以删除某条内控定义的个别内控元素组。

******/gp/gpcategory/showNew/报销手册：

1、按报销类型查看：选择指定的报销类型，在已有权限的项目筛选中，可区分哪些项目可报销，哪些项目不可报销（灰色，不可选），选择可报销的项目，会出现填报提示（匹配出的内控元素组）和审批流程提示。

2、按经费项目查看：选择指定的经费项目，在报销类型的筛选中，可区分哪些费用类型可报销，哪些费用类型不可报销，选择可报销的费用类型，会出现填报提示（匹配出的内控元素组）和审批流程提示。

******/gp/gpcategory/showNew/其他相关内容

套

1

5

电子票据中心

（含发票认证与OCR识别)

******/gp/gpcategory/showNew/总述：电子会计档案管理系统基于国家电子会计档案管理规范，实际嵌入式运行于财务整个业务活动，归集各来源发票，通过电脑端和手机端，自动校验发票真伪，然后到网上报销、网上签批、网上审核、出纳付款，将各环节产生的业务表单自动生成符合规定的电子会计凭证。含一年10万张免费发票验证与OCR识别，所有职工与学生电子发票收票机器人一年免费使用。

******/gp/gpcategory/showNew/电子票夹

1、上传电子发票:自动解析发票元数据，自动识别版式文件，包括全电发票

2、发票自动收集:可对接微信、支付宝、滴滴等第三方业务系统票夹，同时提供发票邮箱机器人，实现对商家留个人手机号发票邮箱，商家开具后自动归集到单位个人票夹。对网上报账或签批过程中上传的发票自动识别归集

3、对纸质发票OCR识别、验真:对异常发票自动提醒

4、支持电子发票查重校验

5、自定义条件查询:可按开票日期、发票号码、购方单位等快速检索

6、自动稽核票据信息，对上传的电子会计凭证或影像化发票100%查验，可自动稽核如商品费用类别、发票业务日期超期等常见风险，可自定义配置稽核条件

******/gp/gpcategory/showNew/业务凭证查询

1、查询报销单据:按业务类型(申请单、汇总单、记账凭证等)等分类归集查询

2、查询业务凭证:按业务会计凭证综合条件联查凭证下的电子会计档案查询

3、批量打印、下载

******/gp/gpcategory/showNew/凭证影像扫描

1、新增扫描:配合扫描硬件或电子文档，形成凭证影像化档案

2、凭证扫描影像管理

扫描操作记录?

套

1

6

预算管理系统

******/gp/gpcategory/showNew/总述 ：

实现在预算一体化背景下，对全口径预算管理需要，从收入预算到支出预算，同时衔接项目库。将预算的申报、编制审核、调整、下达、结转与执行分析各个环节转为与项目库系统、网上报销、工薪平台、财务核算业务系统集成互通的一体化信息化管理。同时需有基础的系统菜单管理、角色权限管理、系统与业务日志管理、附件归档管理等。

******/gp/gpcategory/showNew/支出预算基础信息管理：

1、单位基本信息，通用字典代码维护

2、支出类型管理

3、项目时限类型管理

4、项目性质类型管理

5、支出经济分类科目管理

6、项目绩效指标管理：项目长期绩效指标和项目年度绩效指标，支持树形结构自定义扩充，支持指标示例与解释配置

7、项目分类管理：是否需要可行性报告、绩效管理、项目简介、立项依据、测算依据等设置

8、项目活动管理

9、项目自定义分类管理

10、项目报销分类管理

11、部门预算金额控制：一上一下、二上二下管理预算控制金额

******/gp/gpcategory/showNew/收入预算基础信息管理：

1、收入类型代码管理

2、收入资金类型管理

3、收入预算项目管理

4、收入渠道管理

5、收入指标文管理

******/gp/gpcategory/showNew/支出预算项目申报：

1、支出预算项目申报-新项目申报：可根据配置参数个性化填报简介、可行性、必要性、项目活动、支出经济分类预算等,可联动项目库信息，可约束一上二上控制数

2、支出预算项目申报-已有项目申报：可根据上年项目复制性申请，可约束一上二上控制数

3、支出预算项目申报-项目二次申报：可约束一上二上控制数，可单独约束二次申报总控制数

4、支出预算项目申报-申报提交:可提前总申请情况预览，确定申报结束。可财务代编，代处理。

5、支出预算项目定额测算代编

******/gp/gpcategory/showNew/支出预算审核与下达：

1、支出预算项目审核：可分级进行部门审核、归口审核、财务审核，可分级记录审核意见与历史，可自定义审核流程如有资产申报则需加资产部门审核流程，审核意见留痕。可单个与批量操作并行。

2、支出预算项目维护：可修改支出项目各类自定义统计属性、送审与撤回送审，以及财务代编进行项目库关联约束。可单个与批量操作并行。

3、支出预算下达-预下达：可参考上年预算数在支出预算定稿前提前下达预算，业务单据式管理，可联动预算来源、提供附件信息，单个或批量导入。正式预算审核后可进行相应的收回操作。

4、支出预算下达-年度预算下达：按年度预算审核数在支出预算定稿版进行下达预算业务，业务单据式管理，可联动预算来源、提供附件信息，单个或批量导入。同时自动区分、在途金额、在途收回金额、剩余下达额度，兼容预算调整数自动计算控制。

******/gp/gpcategory/showNew/支出预算调整：

对原定预算收支总额的增加或缩减，预算之间调剂，形成可追踪分析的记录，按流程进行相应的部门送审、归口审核、财务审核，同时自动控制剩余预算的情况下进行预算补下达或回收预算

******/gp/gpcategory/showNew/支出预算下达与执行管理：

1、预算下达管理部门查询

2、预算下达归口部门查询

3、支出预算下达情况分析

4、二次分配下达情况分析

5、预算部门执行汇总

6、预算项目执行汇总

7、预算项目执行明细分析

8、支出预算执行情况分析

9、二次分配分析执行汇总

******/gp/gpcategory/showNew/收入预算申报与审核：

1、收入申报：可按收入类型自行增加收入项目，填报金额与测算依据。可单条申报或批量导入。

2、收入申报审核：可进行送审、撤回以及编辑删除等多业务管理

3、收入申报财务复审

4、收入预算调整

******/gp/gpcategory/showNew/收入预算执行：

1、收入预算执行配置：可进行收费平台、财务核算等系统收入项目、核算科目配置联动关联收入类型。

2、收入预算执行：可手工填报收入执行完成进度单，亦可根据收入预算执行配置自动提取业务系统执行数据产生汇总执行单，

3、收入预算统计：可按指定频率或月份区间将执行单进行汇总管理，展示收入预算完成进度。

4、收入预算联动支出预算下达：根据收入预算执行情况，联动有收入执行才有支出下达的预算拨款进度管理

******/gp/gpcategory/showNew/预算报表：

1、部门预算申报表

2、归口预算申报表

3、部门新购设备汇总表

4、部门维修工程汇总表

5、部门基建工程汇总表

6、部门绩效目标汇总表

7、项目活动明细表

8、部门二次分配项目申报表

9、部门支出类型预算汇总表

10、预算下达表

11、预算申报汇总表（项目经济支出明细分类）

12、收入预算汇总表

13、收入预算统计表

14、收入预算申报统计表

15、收入情况统计表

16、收入预算完成进度表

******/gp/gpcategory/showNew/其他相关内容

套

1

7

工薪管理平台

******/gp/gpcategory/showNew/总述******学校财务管理要求，全面管理校内教职工工资与其他薪酬收入、学生的奖助学金、勤工助学酬劳，校外人员的薪酬等，支持根据不同的人员类别，结合相应的发放项目，按照税法要求配置不同的计税方案，实现多种发放项目的多样化管理要求，与税务部门金税三期个税申报格式对接，支持自动计税；支持随时查询申报情况，收入统计分析。自动生成相应的支出记账凭证。同时需有基础的系统菜单管理、角色权限管理、系统与业务日志管理、附件归档、按月自动存档管理等。

******/gp/gpcategory/showNew/组织机构管理：

1、组织架构管理：支持区分部门属性，自定义编码规则，树型结构管理单位部门，支持单条管理与批量导入导出

2、部门属性设置

3、部门岗位管理

4、组织架构归档管理

5、人员类别管理

6、税务类型管理

******/gp/gpcategory/showNew/人员信息管理-职工：

1、职工个人信息配置

2、职工合同信息配置

3、职工档案信息配置

4、员工管理：员工信息的增删改查，具备一键完善信息、一键实名认证、查找同名信息等特色功能

5、员工异动管理：员工调岗、离职、工号变更等业务管理

6、员工报表

******/gp/gpcategory/showNew/人员信息管理-校外人员：

1、信息配置：可按个人所得税法要求自定义人员信息属性配置字段

2、人员管理：支持人员增减操作、能根据授权自行维护个人结算信息、职称职务等基础信息

******银行卡认证

******/gp/gpcategory/showNew/人员信息管理-学生：

1、信息配置：可按个人所得税法要求自定义人员信息属性配置字段

2、人员管理：支持人员增减操作、能根据授权维护个人结算信息、联动其他业务系统如收入平台自动同步学生数据

******银行卡认证

******/gp/gpcategory/showNew/工资管理：

1、工资设置-工资方案管理：自定义工资方案，工资项目，关联组织机构、人员类型

2、工资设置-计税方案设置

3、工资设置-计算公式定义

4、工资设置-工资生成规则配置

5、工资设置-工薪税参数设置

6、工资设置******银行代发模板配置

7、工资设置-财务制单机器人规则配置

8、工资录入-发放批次

9、工资录入-月度工资管理：录入或导入

10、工资录入-人事审核

11、工资录入-财务审核

12、工资录入-发放

13、工资录入-工资稽核

14、工资录入-归档管理

15、工资管理-专项附加扣除：可联动自然人纳税系统专项附加扣除数据

16、工资报表：可自定义报表内容，报表授权，月工资报表定时归档、查询。如工资发放表、归档表、部门汇总表、人员类型汇总表、计税表等

******/gp/gpcategory/showNew/工资管理-工资申报：

1、工资申报-申报方案配置

2、工资申报-角色批次配置：权限能分人员类别、部门、工资表项目等各维度授权

3、工资申报-部门审核

4、工资申报-财务复核

5、工资申报-申报结束：申报结束后，自动联动工资录入项目，汇集到工资表相应项目中

******/gp/gpcategory/showNew/收入申报管理—发放设置：

1、发放类型设置： 自定义增加发放类型，发放类型可关联不同的税务类型，可选择是否关联经费，是否年终奖

2、发放项目设置：自定义添加发放项目

3、业务类型：信息配置，导入模板，附件配置，信息采集配置

4、税率方案：可定义工薪税，劳务税，稿酬等税率方案

5、计税方案关联：人员类别和发放类型可关联计税方案

6、发放关联及设置

7、结算方式：可定义结算方式，关联财务结算方式，配置相应的支出科目

8、财务制单对照表设置

9、财务制单特殊项目设置

10、项目类别分类设置

11、通知信息配置

******/gp/gpcategory/showNew/收入申报管理—发放录入及审核：

1、发放录入-发放类型选择：可自定义发放类型，分级提示发放要求，附件政策要求。

2、发放录入-经费来源选择：可联动预算系统经费来源，余额与开支方向控制。

3、发放录入-发放信息采集：对经手人、证明人、联系方式业务类型与发放说明进行采集。

4、发放录入-发放明细管理：可同一发放******银行卡校验。快捷进行外单位人员信息添加。

5、发放录入-用户送审：对发放表总额进行预算控制校验，人员信息校验并锁表送审。可同时上传相应的发放依据附件（PDF、JPG等）。

6、发放录入-发放审核：分级进行控制流程的相应审核，如财务审核。

7、发放录入-发放表管理：可按权限对发放表状态进行查看，对发放表进行编辑、删除以及审核流程查看等操作。

8、发放录入-发放表复制：可对历史发放表进行复制操作，复制发放表可修改经费来源、发放信息依据，主要复制发放明细记录。

9、发放表财务收单：对发放表进行财务初审，锁表并查阅附件，可自动生成财务制单所需要的摘要，附件等信息，可校验个人所得税、预算余额控制等信息。

10、发放表财务汇总审核：对收单后的发放表按相应的结算方式进行汇总编组，形成批量业务凭证，汇总资金分录，对接财务制单机器人自动生成支出凭证。

11、发放表汇总历史：可查询汇总批次，进行相应的撤消，推送信息等管理。

12、收入申报月末处理：可对当月发放表进行检查，分析在途单据，已审核单位，校验个人所得税，发放结算信息与核算信息。避免上送税务报表误差。

13、收入申报一键查询：按人员关键信息（如证件号）进行跨时间段，跨发放类型项目的一键追踪统计。

******/gp/gpcategory/showNew/收入申报管理—发放报表管理：

1、统计图：个人收入年度汇总统计图，按人员类别汇总统计图，按发放类型汇总统计图

2、发放信息表：

3、明细报表：

4、人员汇总表

5、部门汇总表

6、人员类别汇总表

7、发放项目汇总表

8、人员项目汇总表

9、发放单位汇总表

10、部门人员汇总表

11、人员单位汇总表

12、应发金额人员项目汇总表

13、项目人员汇总表

******/gp/gpcategory/showNew/综合报表管理：

1、税务报表

2、工资部门汇总表

3、工资明细报表

4、工资人员汇总表

5、人员汇总表

6、工资人员类别汇总表

******/gp/gpcategory/showNew/其他相关内容

套

1