一、合同编号：11N******820241                     

二、合同名称：******有限公司非公开发行公司债券承销服务采购项目合同                          

三、项目编号：TZXYGK（国有）-2024-6号                         

四、项目名称：******有限公司非公开发行公司债券承销服务采购项目                         

五、合同主体                                    

   采购人（甲方）：******有限公司                         

   地      址：************街道环城南路500号五楼（自主申报）                        

   联系方式：0576-******                         

   供应商（乙方）：******有限公司                         

   地      址：浙江省杭州市五星路201号                         

   联系方式：******                         

六、合同主体信息                     

   1.主要标的信息：                         

   主要标的名称：******有限公司非公开发行公司债券承销服务采购项目 
   数量：1.00  
   单价（元）：******.00 
   规格型号（或服务要求）：服务范围:1.设计、并与发行方商定发行方案，包括发行时机、发行方式等；
2.撰写募集说明书，提供专业咨询服务；
3.协助完成债券的发行；
4.负责准备申报材料，并负责与主管部门的沟通，协助获得核准发行；
5.协助沟通相关部门，力争发行利率低，尽可能降低发债成本；
6.协调相关上市事宜，完成债券销售，并负责余额包销，按时向发行人划款；
7.债券存续期内每年的付息协调工作；
8.债券存续期内的债券管理及信息披露
服务要求:1.************有限公司；
2.************有限公司非公开发行公司债券；
3.发行债券规模：不超过 15亿元。
4.债券期限：不超过 5 年（可设置含权条款）。
5.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
6.发行方式：余额包销。
7.募集资金用途：用于偿还有息债务等政策允许的用途；

服务时间:5年
服务标准:1．确保公司债券按时、按量、按质的顺利发行。如因中标人的原因影响公司债券注册及/或发行的，发行人有权单方选择提前终止委托关系，并另行委托第三方金融机构承担注册及/或发行工作，且发行人无须向中标人支付任何费用。
2．中标人未根据发行人要求及时完成申报，发行人有权单方选择提前终止委托关系，并另行委托第三方金融机构承担注册及/或发行工作，且发行人无须向中标人支付任何费用。  

    2.合同金额（元）：******.00                         

    3.履约期限、地点等简要信息：                         

    4.采购方式：公开招标                         

七、合同签订日期：2024年05月08日                          

八、合同公告日期：2024年05月08日                         

九、其他补充事宜：无 
 

台州******有限公司                        

附件信息：

• ******居发展控股.pdf